本期債券募集資金10億元，全部用于天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項目。
一、募集資金用途介紹――天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項目
2008年6月，胡錦濤總書記在“全球氣候變化和我國加強應對氣候變化能力建設(shè)”會議提出“強化能源節(jié)約和高效利用，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟”，天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項目將通過吸引無排放型、低排放型企業(yè)及研發(fā)機構(gòu)入?yún)^(qū)，逐步形成以國際先進的低碳產(chǎn)業(yè)最新技術(shù)研發(fā)、孵化、產(chǎn)業(yè)化為主導，推廣應用最新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)，實現(xiàn)二氧化碳等溫室氣體低排放的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。該項目主要建設(shè)內(nèi)容為對基地規(guī)劃的3平方公里土地進行開發(fā)建設(shè)，重點打造完整的新能源新材料產(chǎn)業(yè)鏈。重點建設(shè)汽車鋰離子動力電池項目，并以此項目為龍頭，同步引進、建設(shè)電池正極材料、負極材料、新型隔膜紙及電池殼體等配套企業(yè)。同時在園區(qū)內(nèi)建設(shè)辦公樓、廠房、宿舍及基礎(chǔ)配套設(shè)施，以形成年產(chǎn)20萬套汽車鋰電子動力電池、15,000噸正極材料、6,000噸石墨及2億平方米新型隔紙的綜合產(chǎn)能。
二、發(fā)債募集資金使用計劃及管理制度
(一)募集資金使用計劃
發(fā)行人將制定嚴格的募集資金使用計劃和管理制度，嚴密監(jiān)控募集資金的使用情況，及時、足額償還應付債券利息和本金。使用本期債券募集資金的投資項目將根據(jù)實際情況統(tǒng)一納入公司的年度投資計劃中進行管理。財務部負責本期債券募集資金的總體調(diào)度和安排，對募集資金支付情況建立詳細的臺賬管理并及時做好相關(guān)會計記錄。同時，財務部將不定期對各募集資金使用項目的資金使用情況進行現(xiàn)場檢查核實，確保資金做到專款專用。
(二)募集資金管理制度
發(fā)行人根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家相關(guān)政策法規(guī)和公司有關(guān)的管理規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，在公司內(nèi)建立了規(guī)范、高效、有序的財務管理體系，制定并完善了一系列的財務管理制度和財務組織規(guī)范。發(fā)行人將嚴格按照國家發(fā)改委關(guān)于企業(yè)債券募集資金使用有關(guān)規(guī)定以及公司對資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對發(fā)債募集資金進行集中專項管理，根據(jù)募集說明書披露的用途及進度使用發(fā)債募集資金，保證專款專用。
(三)募集資金監(jiān)管情況
發(fā)行人與天津銀行股份有限公司寶坻支行簽訂了《公司債券賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，明確天津銀行股份有限公司寶坻支行作為本期債券的賬戶監(jiān)管人，對發(fā)行人的募集資金使用專項賬戶進行監(jiān)管，確保募集資金用于天津?qū)氎娴吞脊I(yè)區(qū)新能源新材料基地項目。同時，發(fā)行人將在每個會計年度結(jié)束后全面核查募集資金投資項目的進展情況，并對年度募集資金的存放與使用情況出具專項報告，詳細披露募集資金的管理制度、存放和實際使用情況。
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