贛鋒鋰業(yè)最近有點火。11月以來，贛鋒鋰業(yè)被機構(gòu)調(diào)研高達230次，居所有公司之首。朱雀基金更是持續(xù)買進贛鋒鋰業(yè)（港股），最新持股比例占贛鋒鋰業(yè)（港股）的18.08%。贛鋒鋰業(yè)屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司，這表明新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會已被多家機構(gòu)盯上。
贛鋒鋰業(yè)得“寵”
在12月20日的調(diào)研中，贛鋒鋰業(yè)的TWS電池發(fā)展情況成為機構(gòu)關(guān)注焦點。贛鋒鋰業(yè)表示，公司于2018年年初開始布局TWS生產(chǎn)線，并于今年一季度正式投產(chǎn)。目前公司TWS扣式電池日出貨量5萬只，訂單量很大，主要客戶有JBL、漫步者以及一些國內(nèi)知名手機廠商。此外，TWS電池除了應(yīng)用于藍牙耳機、還應(yīng)用于智能穿戴電池。
機構(gòu)已用真金白銀買入贛鋒鋰業(yè)股票。港交所公告顯示，12月16日至18日，朱雀基金分別增持贛鋒鋰業(yè)（港股）49.88萬股、553.36萬股和224萬股，增持后最新持股數(shù)量為3619.50萬股，最新持股比例為18.08%。
其實，最近一個多月來朱雀基金在持續(xù)買進贛鋒鋰業(yè)股票，已多次發(fā)布類似增持公告。
在近期召開的年度策略會上，朱雀基金表示，重點關(guān)注上游鋰資源，因為鋰資源中長期改善幅度最大。“明年礦山關(guān)停和減產(chǎn)計劃使產(chǎn)量增幅極為有限，上游產(chǎn)能利用率繼續(xù)維持低位。隨著需求提升，庫存壓力緩解，帶來供需格局的好轉(zhuǎn)。而且，當(dāng)前鋰資源價格接近成本曲線底部，價格的繼續(xù)下行將帶來產(chǎn)能的出清。隨著需求快速增長，鋰資源行業(yè)周期有望在明年出現(xiàn)拐點?！敝烊富鸱Q。
機構(gòu)看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會已被多家機構(gòu)盯上。星石投資董事長江暉表示，從海外來看，傳統(tǒng)汽車巨頭已經(jīng)紛紛向電動化轉(zhuǎn)型，歐洲碳排放政策加速趨嚴(yán)將進一步加快新能源汽車的發(fā)展進程。從國內(nèi)來看，產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)護航，未來新能源汽車長期趨勢向上。
諾德基金經(jīng)理郭紀(jì)亭認(rèn)為，新能源汽車滲透率仍存在較大提升空間。一方面，當(dāng)前全國乘用車年銷量約為2800萬輛，新能源汽車滲透率不足5%。按照工信部計劃，2025年新能源汽車銷量占比要達到25%，相較現(xiàn)在將是數(shù)倍的增長空間。另一方面，從產(chǎn)業(yè)趨勢上看，新能源汽車全生命周期成本仍處于不斷下滑過程中，電池續(xù)航里程持續(xù)提高，其性價比不斷提升，有望刺激新能源汽車消費。
“中長期我們?nèi)匀恍枰P(guān)注電池技術(shù)路線優(yōu)劣之爭，短期也需要具體分析產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，結(jié)合估值水平，選出合適的投資標(biāo)的。”郭紀(jì)亭說。
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