在中國(guó)布局大稀土戰(zhàn)略下，稀土期貨正逐漸進(jìn)入監(jiān)管視野。
16日，包頭稀土產(chǎn)品交易所在上海舉辦新系統(tǒng)正式上線信息發(fā)布會(huì)。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)馬榮璋在會(huì)上透露，去年上海期貨交易所委托中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)做了稀土期貨的可行性研究，目前相關(guān)方案已上報(bào)國(guó)務(wù)院。
當(dāng)前，中國(guó)稀土交易還是一種分散的、線下的、傳統(tǒng)的交易方式。在專(zhuān)家們看來(lái)，16日上線的包頭稀土產(chǎn)品交易所新系統(tǒng)，正是大稀土戰(zhàn)略下探索中國(guó)稀土價(jià)格形成機(jī)制、重構(gòu)全新國(guó)際稀土貿(mào)易體系的試水之舉。而未來(lái)中國(guó)稀土最終要擁有國(guó)際定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，還需期貨與現(xiàn)貨兩條腿并進(jìn)。
摒棄保證金交易 新系統(tǒng)交易不設(shè)杠桿
稀土素有“工業(yè)維生素”之稱(chēng)，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、航空航天等諸多領(lǐng)域。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直以占世界23%的稀土儲(chǔ)量提供世界90%的稀土需求。不過(guò)，由于定價(jià)權(quán)的缺失和行業(yè)集中度低，中國(guó)稀土行業(yè)并未獲得與其重要性相符的地位和利潤(rùn)。僅在2015年，中國(guó)稀土價(jià)格平均下跌15%，稀土全行業(yè)虧損近8個(gè)億。從上市公司公布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告中仍可看出，目前稀土行業(yè)處于困難時(shí)期。
在此背景下，包頭稀交所被寄予厚望。記者從發(fā)布會(huì)上獲悉，與之前的保證金交易模式不同，稀交所新交易模式采用純現(xiàn)貨交易，立足現(xiàn)貨交收，不設(shè)立杠桿，杜絕資本的投機(jī)和炒作，切實(shí)服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)貨交易。
據(jù)介紹，新交易系統(tǒng)將提供包括發(fā)售、掛牌、拍賣(mài)等在內(nèi)的七種交易模式，還將推出稀土氧化物、稀土金屬、稀土合金以及稀土應(yīng)用的中間產(chǎn)品等在內(nèi)的各種產(chǎn)品。
包頭稀交所董事長(zhǎng)李振宏對(duì)上證報(bào)記者表示，新交易系統(tǒng)的引入，會(huì)改變稀土現(xiàn)有交易和貿(mào)易模式，為國(guó)家供給側(cè)改革提供一個(gè)通道。稀交所將通過(guò)為企業(yè)和投資者提供完善便捷的實(shí)物交收體系、權(quán)威的質(zhì)檢和鑒定保障、覆蓋全國(guó)的指定交收倉(cāng)庫(kù)和交收廠庫(kù)、安全便捷的金融服務(wù)和資金支持，以及稀土現(xiàn)貨交易、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、物流和融資等一系列基于交易平臺(tái)的服務(wù)，使稀交所成為全國(guó)稀土的交易中心、定價(jià)中心、信息中心和金融投資中心。
馬榮璋也表示，包頭稀交所新交易系統(tǒng)的上線，將為行業(yè)發(fā)展以及稀土期貨的推出打下良好基礎(chǔ)，最終提升我國(guó)稀土行業(yè)在國(guó)際上的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。
開(kāi)發(fā)稀土交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
作為中國(guó)首家稀土產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)交易所，包頭稀交所如今依托新系統(tǒng)支持，開(kāi)始在稀土衍生品市場(chǎng)開(kāi)展布局。
記者從發(fā)布會(huì)上獲悉，包頭稀交所正與新華社下屬的中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社合作，加快開(kāi)發(fā)稀土交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，使其成為具有世界影響力的交易指數(shù)和市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社指數(shù)研究中心副總經(jīng)理李偉在會(huì)上表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社聯(lián)合包頭稀交所共同建立一支具有國(guó)際影響力的稀土指數(shù)，具有十分重要的必要性和可行性。推出稀土價(jià)格指數(shù)，有利于引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，有利于稀土生產(chǎn)廠家對(duì)于稀土價(jià)格做出判斷，有利于為政府部門(mén)的決策和指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)參考和重要依據(jù)。
據(jù)李偉介紹，新華稀土指數(shù)體系將主要包括稀土綜合價(jià)值指數(shù)、稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)、稀土產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，同時(shí)還有相應(yīng)的單品指數(shù)。其中，稀土價(jià)格指數(shù)編制是基于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)和包頭稀土產(chǎn)品交易所的交易數(shù)據(jù)。
此外，包頭稀交所還將面向境外，引入境外交易商參與交易，打造全球稀土交易中心。包頭稀交所常務(wù)副總經(jīng)理劉泳表示，稀交所不僅是面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的交易所，也是一個(gè)面向全球市場(chǎng)的交易所，交易所未來(lái)計(jì)劃在自貿(mào)區(qū)和境外設(shè)立交割庫(kù)，為境外客戶參與稀土交易提供各種便利和條件。
劉泳還對(duì)上證報(bào)記者表示，未來(lái)稀交所還將在中國(guó)香港設(shè)立稀土交易所，并在英國(guó)倫敦、德國(guó)法蘭克福、美國(guó)紐約等地設(shè)立稀土境外跨境交易中心，成為全球稀土行業(yè)最有公信力和影響力的第三方交易平臺(tái)，并促進(jìn)人民幣成為全球稀土交易的唯一結(jié)算貨幣，使稀土產(chǎn)業(yè)成為中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略的堅(jiān)強(qiáng)基石。
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