圖片來源：青海聚之源
2月22日晚間，天域生態(tài)（603717）發(fā)布公告，為實現(xiàn)自身戰(zhàn)略布局，提高持續(xù)盈利能力，公司擬以不超過6.1億元現(xiàn)金增資青海聚之源新材料有限公司（下文簡稱：青海聚之源），用于其產(chǎn)能提升和業(yè)務發(fā)展。增資完成后，公司將持有青海聚之源51%的股權(quán)。本次增資資金來源為天域生態(tài)自籌，包括但不限于自有資金和并購貸款等。
資料顯示，天域生態(tài)主營業(yè)務為園林生態(tài)工程，近年來公司經(jīng)營表現(xiàn)并不理想。2020年虧損1.57億元，2021年預虧1.5億元-2.2億元。
青海聚之源成立于2016年1月7日，注冊資本1.5億元，經(jīng)營范圍包括六氟磷酸鋰、鋰電池正負極材料、鋰電池三元材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
青海聚之源擁有生產(chǎn)六氟磷酸鋰相關產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)（專利權(quán)）10項，另有11項專利權(quán)正在申請中，合計為21項。青海聚之源已獲“柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)管委會”批復年產(chǎn)6000噸高端六氟磷酸鋰建設項目，其中一期年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線已于2021年下半年竣工，并獲得德令哈市應急管理局試生產(chǎn)批復，尚未正式投產(chǎn)。青海聚之源二期年產(chǎn)4000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線尚在建設過程中。
截至2021年底，青海聚之源總資產(chǎn)8.82億元、凈資產(chǎn)9135.01萬元，2020年和2021年分別實現(xiàn)營業(yè)收入0元和381.77萬元，凈利潤分別為-467.47萬元和-2804.51萬元。
在業(yè)績承諾方面，天域生態(tài)與出售方簽署對賭協(xié)議，出售方承諾，2022年至2024年，青海聚之源經(jīng)審計公司凈利潤分別不低于3億元、4億元和5億元。凈利潤考核按三年總數(shù)計算。
值得注意的是，公告還提示，青海聚之源產(chǎn)品受上下游行業(yè)供需關系影響較大，存在產(chǎn)品價格波動的風險；青海聚之源已獲得“六氟磷酸鋰”試生產(chǎn)批復，但正式生產(chǎn)許可證正在辦理中，故存在產(chǎn)品正式投產(chǎn)時間不確定的風險；目前青海聚之源為虧損狀態(tài)，尚在試生產(chǎn)階段并未正式投產(chǎn)，營業(yè)收入較低，因此存在盈利不及預期的風險；青海聚之源在經(jīng)營過程中，還可能面臨政策限制、技術(shù)迭代等方面的風險。如青海聚之源業(yè)務發(fā)展未達到預期水平的情況，將導致面臨本次交易出現(xiàn)虧損的風險。
22日，上交所火速下發(fā)問詢函，就天域生態(tài)增資青海聚之源事項，要求結(jié)合目前主營業(yè)務經(jīng)營情況與盈利能力，說明再次收購業(yè)績虧損青海聚之源的原因與必要性；說明公司關于鋰電池材料方面有何種人才儲備、技術(shù)積累、業(yè)務資源、研發(fā)能力，評估鋰電池材料行業(yè)的風險與不確定性，以及使青海聚之源達到正常生產(chǎn)所需投入的資金與資源。
上交所還要求天域生態(tài)說明青海聚之源6000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線尚未正式投產(chǎn)的原因、正式生產(chǎn)許可預計辦畢時間及逾期未辦畢的影響、前述審批手續(xù)有無實質(zhì)性障礙和具體應對措施，并分析論證青海聚之源業(yè)務達到成熟商用狀態(tài)尚需取得何種行政審批和生產(chǎn)許可，目前是否存在實質(zhì)性障礙。
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